|
ПЛАТИНУМскачать портрет в формате pdf |
ПИФ АУРУМскачать портрет в формате pdf |
АРГЕНТУМскачать портрет в формате pdf |
ФЕРРУМскачать портрет в формате pdf |
Стратегия |
Сбалансированная диверсифицированная |
Диверсифицированная несбалансированная |
Реплецирования индекса |
Гарантирования номинала |
Риск |
Средний |
Выше среднего |
Умеренный |
Минимальный |
Срок деятельности |
Не ограничен |
Не ограничен |
Не ограничен |
13.08.2009 - 13.08.2012 |
Номинал ЦБ |
100 грн. |
100 грн. |
100 грн. |
100 грн. |
Минимальная сумма инвестиции |
1 000 грн |
1 000 грн |
1 000 грн |
1 000 грн |
Структура активов фонда |
до 40% - акции до 30% - денежные средства, депозиты, сберегательные сертификаты, облигации коммерческих банков до 20% - корпоративные облигации до 25% - государственные облигации до 10% - муниципальные облигации |
до 100% - акции |
не менее 60% - акции, которые входят в индексные корзины ведущих фондовых бирж Украины, в том числе таких как ОАО "Украинская биржа" и ОАО "Фондовая биржа ПФТС" |
50% - акции входящие в индекс УБ, 50 % ОВГЗ |
Концентрация активов Фонда |
до 5% - в бумагах одного эмитента |
до 5% - в бумагах одного эмитента |
до 5% - в бумагах одного эмитента |
до 10% - в бумагах одного эмитента |
Цена купли/продажи ЦБ |
По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента |
По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента |
По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента |
По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в правой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента |
Даты продажи ЦБ инвесторам |
Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 |
Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 |
Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 |
Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 на протяжении срока размещения |
Даты выкупа ЦБ у инвесторов |
На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в январе, апреле, июле и октябре |
На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в феврале, мае, августе и ноябре |
Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 |
После даты окончания деятельности фонда или на вторичном рынке |
Денежные расчеты с инвесторами |
В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп |
В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп |
В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп |
В течение 6 месяцев с даты окончания деятельности фонда |
Комиссия Агента по продаже ЦБ |
до 1% от стоимости сертификатов |
до 1% от стоимости акций |
до 1% от стоимости сертификатов |
до 1% от стоимости сертификатов |
Комиссия Банка при покупке/продаже ЦБ |
в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора |
в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора |
в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора |
в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора |
Вознаграждение КУА |
3% от среднегодовых чистых активов фонда |
3% от среднегодовых чистых активов фонда |
2% от среднегодовых чистых активов фонда |
2% от среднегодовых чистых активов фонда |
Код ISIN ЦБ |
UA102521FB06 |
UA4000072110 |
UA4000060503 |
UA4000062723 |
Форма выпуска |
Бездокументарная |
Бездокументарная |
Бездокументарная |
Бездокументарная |
Тип |
Именные |
Именные |
Именные |
Именные |
Общее количество выпущенных ЦБ |
10,000,000 |
10,000,000 |
100,000 |
300,000 |
Свидетельство о регистрации выпуска ЦБ |
№375 от 15.06.2006 |
№1758 от 14.06.2010 |
№1588 от 15.09.2009 |
№1624 от 08.12.2009 |
Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ |
№378 от 25.05.2006 |
№1416 от 16.03.2010 |
№1349 от 06.08.2009 |
№1350 от 13.08.2009 |
Код ЕГРИСИ |
221378 |
2211416 |
2111349 |
2321350 |
26,645,676 грн.
2,622,295 грн.
