Стратегия

Сбалансированная диверсифицированная

Риск

Средний

Срок деятельности

Не ограничен

Номинал сертификата

100 грн.

Минимальная сумма инвестиции

1,000 грн.

Цена купли/продажи сертификата

По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи (указана в левой колонке этой страницы) + комиссионные агента (до 1%), если операция осуществляется через агента

Даты продажи сертификатов инвесторам

Любой рабочий день

Даты выкупа сертификатов у инвесторов

Первый рабочий день каждого месяца

Денежные расчеты с инвесторами

В течение 7 календарных дней после поступления заявки на выкуп

Структура активов фонда

до 40% - акции
до 30% - денежные средства, депозиты, сберегательные сертификаты, облигации коммерческих банков
до 20% - корпоративные облигации
до 25% - государственные облигации
до 10% - муниципальные облигации

Концентрация активов Фонда

до 5% - в бумагах одного эмитента

Комиссия КУА

3% от среднегодовых чистых активов фонда

Комиссия Агента по продаже сертификатов

до 1% от стоимости сертификатов

Комиссия Банка при покупке/продаже сертификатов

в соответствии с тарифами банка на выбор инвестора

Код ISIN сертификатов

UA102521FB06

Форма выпуска

Документарная

Тип

Именные

Общее количество выпущенных сертификатов

10,000,000

Свидетельство про регистрацию выпуска сертификатов

№375 от 15.06.2006

Номер и дата свидетельства про внесение в ЕГРИСИ

№378 от 25.05.2006

Код ЕГРИСИ

221378